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山东国惠民间资本管理有限公司2021年财务等重大信息公告

山东国惠民间资本管理有限公司2021年财务等重大信息公告

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第一节  公司基本情况

一、公司基本信息

公司名称:山东国惠民间资本管理有限公司

简    称:国惠民资

统一社会信用代码 :91370203MA3WQ1E3XM

法定代表人:任延海

注册资本:80000.00万人民币

注册地址:山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-022

经营范围:针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询服务

办公地址:济南市:龙奥西路1号银丰财富广场A座15F

          青岛市:山东路177号鲁邦广场B座9F

二、公司简介

为全力支持山东省实体经济高质量发展,发挥新旧动能转换省级服务平台功能,2021年4月,亚盈体育app注册作为主要出资人,控股设立山东国惠民间资本管理有限公司(简称“国惠民资”),注册资本8亿元。业务范围为“山东省区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资、投资咨询服务”。

“十四五”期间,国惠民资将始终坚持“诚信、创新、担当、融和”的经营理念,以高质量跨越发展为主线,以服务实体经济为职责,不断完善金融服务体系,积极开拓市场,做强做优“股权投资、债权投资、短期财务性投资”三大业务板块,发展成为省内领先的民间资本管理公司。

 

 

第二节  财务会计报告和审计报告摘要

、财务会计报告

1.主要会计数据和财务指标

单位:万元

项  目

本期金额

上期金额

变动比例(%)

营业总收入

8,871.69

0.00

0%

营业总成本

1,855.92

0.00

0%

销售费用

107.31

0.00

0%

管理费用

401.99

0.00

0%

财务费用

-138.65

0.00

0%

信用减值损失

-2,900.00

0.00

0%

营业利润

4,115.77

0.00

0%

利润总额

4,115.77

0.00

0%

已交税费总额

1,418.61

0.00

0%

净利润

2,361.83

0.00

0%

营业利润率(%

46.39%

0.00

0%

净资产收益率(%

8.23%

0.00

0%

项  目

期末余额

年初余额

变动比例(%)

资产总额

158,567.77

0.00

100%

负债总额

101,205.94

0.00

100%

所有者权益

57,361.83

0.00

100%

注:以上数据按照年度审计后的决算数据填报。

二、审计报告摘要

1.会计报表附注主要内容摘要

其他应收款项

项目

期末余额(元)

账面余额

坏账准备

金额(元)

比例(%

金额(元)

比例(%

其他应收款项

18,844.60

100.00

0.00

 

 

债权投资

项目

期末余额(元)

账面余额

减值准备

账面价值

债权投资

1,462,603,916.67

29,000,000.00

1,433,603,916.67

固定资产

项目

期末余额(元)

固定资产账面价值合计

121,601.37

其中:房屋及建筑物

 

机器设备

 

运输工具

 

电子设备

121,601.37

办公设备

 

 

其他应付款

项目

期末余额(元)

其他应付款

1,002,313,994.42

 

2.审计报告的意见类型

公司2021年度财务决算审计的中介机构为中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所,出具了标准无保留意见的审计报告。

 

第三节  董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

1.经营情况综述

2021年累计实现营业收入8,871.69万元,利润总额4,115.77万元。

2.资产负债情况分析

2021年末,公司资产总额158,567.77万元,负债总额101,205.94万元,所有者权益总额57,361.83万元,归属于母公司的所有者权益57,361.83万元,其中实收资本55,000.00万元,资产负债率为63.83%。

3.投资状况分析

2021年7月1日,国惠民资取得青岛市金融局关于准予国惠民资开展相关业务的许可批复,获准在山东省区域内针对实体经济项目开展股权投资、债权投资、短期财务性投资以及投资咨询等服务。

二、董事会对公司核心竞争力情况的分析

1.山东国惠平台优势。国惠民资控股股东山东国惠本着“开放、共享、务实、创新”的发展理念,以构建市场化的资本运营体系为核心,已逐步发展成为省级国有资本战略运营策划平台、资本流转平台、投融资平台、基金管理平台和创新发展平台,具有丰富的投资管理经验和雄厚资本,能为国惠民资的运营发展提供有力支持。

2.地方政府大力支持。青岛市北区政府目前正借力青岛创投风投平台,谋划创新发展,全面建设国际航运贸易金融创新中心核心区,突出重点,搭建平台,整合资源,着力构建“1412”发展格局,培育新金融,打造金融服务新标杆。公司股东青岛融汇财富投资控股集团有限公司正是在该背景下应运而生,服务于市北区“1412”和六个千亩产业集聚区发展战略,构建“新金融”产业生态,推进新金融与实体经济深度融合,为民资公司未来茁壮成长奠定了基础。

3.获准在全省范围内开展投资业务,客户资源相对丰富。国惠民资注册资本8亿元,根据行业监管办法规定,可以在全省范围内投资实体经济,相对其他因注册资本受限只能在本区或本市开展业务的民资公司来说,可拓展业务的区域较广。

 

第四节  公司董事、监事、高级管理人员的任职情况、经营业绩考核结果情况

一、公司董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

姓  名

职  务

性别

年龄

任  期

姜国栋

董事长

49

2021.04—2022.05

刘冰

董事、总经理

42

2021.04至今

张禹良

董事

51

2021.04-2021.10

唐猛

董事

35

2021.04-2021.10

李正琰

董事

43

2021.10-2022.05

程军晗

董事

39

2021.10至今

马东初

董事

49

2021.04至今

吴涛

董事

34

2021.04至今

高槊

职工董事、副总经理

33

2021.04至今

王亚斌

监事会主席

39

2021.04至今

马效柱

监事

43

2021.04至今

刘迪

职工监事

37

2021.04至今

二、公司董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

企业负责人报告期内薪酬尚未核定,待核定后及时公开。

三、2021年度经营业绩考核结果

2021年经营绩效情况最终结果尚未批复。

四、企业领导人员经济责任履职情况

报告期内未发生领导人员经济责任审计。

五、履职待遇及有关业务支出情况

公司严格按照要求,认真落实履职待遇业务支出的相关规定,各类支出合理规范。

 

第五节  政府扶持政策的信息

公司2021年无政府扶持事项。

 

第六节  重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

公司报告期内未发生重大诉讼、重大仲裁事项。

二、“三重一大”有关事项

1.有关重大决策

2021年8月,向亚盈体育app注册申请借款10亿元。

202110月,公司进行了董事变更,由张禹良、唐猛,变更为李正琰、程军晗。

2.有关重大项目安排及境外投资情况

根据山东省金融局核发的业务许可,国惠民资在山东省区域内开展业务,不涉及省外、境外业务,2021年度,公司无重大项目。

3.大额资金的调度及使用情况

公司严格按照有关规定调度和使用大额资金,加强资金预算和监督管理,提高资金使用效益,保证资金安全。

 

第七节  社会责任的履行

一、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律规定,制定《劳动用工管理办法》,规范劳动关系管理,维护劳资双方合法权益坚持全员劳动合同制,通过依法签订劳动合同,明确公司与职工之间的权利、义务和责任,按照合同约定履行职责

二、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

公司按照三项制度改革要求,制定并印发《山东国惠民间资本管理有限公司招聘管理规定》,完善了市场化选人用人机制,并于2021年7月、2021年12月先后两次开展社会化公开招聘,解决公司成立之初的人员缺口问题。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

公司及时为职工缴纳各项社会保险。根据《社会保险法》、《社会保险费申报缴纳管理规定》等相关规定,积极做好社会保险申报缴纳管理工作,切实维护参保职工社会保险合法权益,杜绝瞒报漏报,确保应缴尽缴。做好劳动安全和卫生保护的培训工作,为职工提供安全卫生的劳动环境。

四、企业开展的环境治理及保护情况

公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,2021年公司设立安全生产工作委员会,秉承“绿色安全”发展理念,加强安全环保基础管理,依法合规做好危废物处置,确保环境安全和生态文明安全。建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防管理体系建设,积极开展安全知识培训、事故应急演练等,及时消除各类隐患,2021年全年实现安全环保生产事故“六为零”。

五、对外大额捐赠、赞助情况

公司2021年度无对外大额捐赠、赞助情况。

 

 

 

2022年6月30

 

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